Այսօր կրիպտո շուկայի ամենամեծ փոփոխություններից մեկը՝ համեմատած վերջին արջի շուկայի հետ, գոյություն ունեցող ակտիվների տարբեր տեսակներն են:
Dash-ի, Litecoin-ի, Ethereum-ի, Bitcoin-ի և այլնի միջև ընտրություն կատարելու փոխարեն մարդիկ կարող են ներդրումներ կատարել NFT-ներում և թվային հողատարածքներում մետավերսում:
Ողջամտությունը ցույց է տալիս, որ այս նոր, փորձնական ակտիվներն ավելի ռիսկային են՝ համեմատած BTC և ETH. Թեև դժվար է օբյեկտիվորեն չափել ռիսկը, մենք կարող ենք օգտագործել շղթայական տվյալները՝ գնահատելու գների անկայունությունը:
Քանի որ արջի շուկան լիովին ընթանում է, հիմա կատարյալ ժամանակն է համեմատելու այս ակտիվները և տեսնելու, թե ինչ կարող են առաջանալ վերջնական blue-chip ակտիվները՝ Crypto, NFT- ներ, կամ մետավերձ հող.
Այստեղ մենք կհամեմատենք երեք հիպոթետիկ ներդրողների. Աբեն, Բոբը և Քեթին. Մեկ տարի առաջ յուրաքանչյուրն իր գումարը դրեց կրիպտո տարածության մեջ ակտիվների այլ դասի մեջ:
Աբեի պորտֆելը. 50% BTC և 50% ETH:
Բոբի պորտֆոլիո. 50% BAYC և 50% CryptoPunks- ը.
Cathy-ի պորտֆոլիո. 50% Decentraland Land & 50% Sandbox ծանրոցներ:
Այս համեմատությունները 1-ից 1-ին չեն (3 տարի առաջ 6,000 Bored Apes գնելը յուրաքանչյուրը $6,000-ով շատ տարբեր քայլ է, քան $3 ներդրումը երկարաժամկետ «անվտանգ» նշանում, ինչպիսին ETH-ն է:) Այսպիսով, մենք ստեղծել ենք 50 «ողջամիտ» պորտֆելներ: այս 50/XNUMX տողերը, որոնք չեն ճիշտ նույնը. Ավելի ուշ կբացատրվի:
Այս հոդվածում մենք կհետևենք, թե ինչպես են այս ներդրողների պորտֆելներից յուրաքանչյուրը կատարում և կբացահայտենք, թե ինչու են այս ներդրումներից մի քանիսը ավելի անկայուն, քան մյուսները:
Աբեի նշանների պորտֆոլիո
NFT-ների փոխարեն նշաններում ներդրումներ կատարելու դրական կողմերից մեկը իրացվելիությունն ու բաժանելիությունն է: Մենք ի վիճակի ենք կոնկրետ ԱՄՆ դոլարի արժեք դնել BTC-ի և ETH-ի վրա ցանկացած օրվա ընթացքում, գնել ցանկացած գումար, որը ցանկանում ենք և ստանալ արդար շուկայական փոխարժեք:
Մեկ տարի առաջ այս օրը՝ 28 թվականի հունիսի 2021-ին, ԲԹՋ-ն արժեր 35,867 դոլար։ Հաշվարկի հեշտության համար մենք սա կկլորացնենք մինչև հարյուրը՝ $35,900: ETH-ը 2,160 դոլար էր՝ կլորացված մինչև 2,200 դոլար:
Մեր խորհրդանշական ներդրողն ընտրեց հիանալի ժամանակ՝ մտնելու համար: 13 թվականի ապրիլի 2021-ին Coinbase-ի ցուցակման ոգևորությունից հետո, և Դաշնային պահուստը նվազեցրեց տոկոսադրույքները մինչև 0.25%: տնտեսությունը խթանելու համար շուկան թնդաց. Այնուամենայնիվ, այն ժամանակավորապես վթարի ենթարկվեց հիմնականում Չինաստանում խիստ կանոնակարգերի ալիքի պատճառով, և մոտավորապես այստեղ էր, երբ Աբեն ներս մտավ:
Հետագայում Աբեն գնեց ցիկլի ներքևի մասը՝ 50,000 դոլար դնելով BTC-ում և 50,000 դոլար՝ ETH-ում (ստանալով մոտ 1.39 BTC և 22.7 ETH):
Անմեղսունակ վերելքը շարունակվեց մինչև 8 թվականի նոյեմբերի 2021-ը, երբ Աբեի նախնական ներդրումը կազմում էր 203,767.52 դոլար:
Բայց հետո կրիպտոարժույթների նկատմամբ սպեկուլյատիվ ոգևորությունը սկսեց թուլանալ, քանի որ մանրածախ առևտուրը և ներդրողները կրճատեցին ռիսկային ակտիվները:
Հունվարից հունիս ընկած ժամանակահատվածում Դաշնային պահուստային համակարգը արագ հաջորդաբար բարձրացրել է տոկոսադրույքները 75 բազիսային կետով, ինչը ամենամեծ մարժանն է վերջին 28 տարվա ընթացքում:
Փետրվարին Ուկրաինայի պատերազմը առաջացրեց մակրոտնտեսական պայմանների անկում, ինչը հանգեցրեց կրիպտո-շուկայի համար անկումային միջավայրի:
Որպես լրացում այն, ֆլեշ վթարը Երկրի լուսին մայիսին նման էր բլոկչեյն արդյունաբերության ավտոմոբիլային կործանումների շարքի սկզբին:
Այս բոլոր իրադարձությունները նվազեցրել են BTC-ի և ETH-ի գինը՝ ակտիվներ, որոնք, ոչ կրիպտո հանրության ճնշող մեծամասնության համար, հանդիսանում են բուն «կրիպտո գնի» դիմաց:
28 թվականի հունիսի 2022-ին Աբեի 1.39 BTC և 22.7 ETH պորտֆելը արժեր 54,197.7 դոլար՝ 45.8% անկումով։ Անկումը պատմական ամենաբարձր ցուցանիշից կազմել է 73.4%:
NFT պորտֆոլիո
Թեև NFT-ները այնքան իրացվելի չեն, որքան BTC-ն կամ ETH-ն, դրանք եզակի են և հավաքագրելի: Իսկ երբ շուկան ավելի լավ վիճակում է, սեփականատերերը կարող են դրանից ստանալ նաև որոշակի դոլարային արժեք։
Ինչ տեսք ուներ NFT շուկան 2021 թվականի հունիսին:
- Ծլման և շինարարության ժամանակաշրջանը.
2017 թվականի հունիսին CrytoPunks-ը՝ աշխարհի առաջին NFT նախագիծը, պաշտոնապես ծնվեց՝ NFT հայեցակարգը հասցնելով գագաթնակետին: OpenSea-ի գլխավորությամբ NFT առևտուրը դարձել է ավելի հարմար և կատարյալ՝ ստիպելով NFT-ի կիրառման ոլորտները աստիճանաբար ընդլայնվել խաղերից և արվեստի գործերից:
Ըստ 2021- ի, առանցք անսահմանություն վաճառքը արագորեն աճում էր՝ խթանելով NFT շուկայի աճը: Նույն թվականին ստեղծվեց նաև BAYC-ը և հայտնվեց հանրության ուշադրության կենտրոնում:
Սա կատարյալ ժամանակն է Բոբի՝ շուկա մուտք գործելու համար, երբ NFT-ները գտնվում են սաղմնային վիճակում: Քանի որ NFT-ն պահպանում է կանոնը, որքան շուտ նրա ատրիբուտներն ավելի հազվադեպ են լինում, այնքան բարձր է արժեքը և որքան ցածր է գինը ավելի հավասարակշռված (NFT առևտրի շուկան անհաս է, իսկ գործարքների հաճախականությունը՝ ցածր):
BAYC-ը և CryptoPunks-ը դասվում են ամենալավ NFT-ների շարքում՝ ըստ առումով առևտրի ծավալը 2021թ.
Ենթադրելով, որ Բոբը գնում է 1 BAYC (3.5713 ETH) և 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) 28 թվականի հունիսի 2021-ին միջին գնով, նրա սկզբնական ներդրումն այդ պահին կազմում է $71,478.88:
2021 թվականին համաշխարհային տնտեսական զարգացումը լրջորեն ազդվեց համաճարակի պատճառով, և խոշոր տնտեսություններում հարկաբյուջետային մեղմացումը բերեց գնաճի և արժույթի արժեզրկման՝ օգտատերերին մղելով դեպի կրիպտո շուկաներ, ինչպիսիք են արվեստի գործերը, NFT-ն և BTC-ն: Առևտրային ակտիվությունը NFT շուկայում շարունակել է աճել 2021 թվականի օգոստոսից մինչև մարտ:
Եթե Բոբը հետևեր ETH-ին և վաճառեր այն նոյեմբերի 8-ին (ETH-ը՝ $4,826.25), երբ BAYC-ի և CryptoPunk-ի միջին գները համապատասխանաբար կազմում էին 43.8835 ETH և 98.5848 ETH, ապա նրա պորտֆելը կարժենար $687,587.63%՝ աճելով 861.95%-ով։ .
Crypto շուկայի վթարը հանգեցրեց NFT-ի նկատմամբ ներդրողների հետաքրքրության նվազմանը, ինչը զգալիորեն ազդեց նրա ընդհանուր առևտրի ծավալի և շուկայական կապիտալի անկման վրա: Անցած 90 օրվա ընթացքում առևտրի ընդհանուր ծավալը նվազել է 63.84%-ով, իսկ շուկայական կապիտալիզացիան՝ 38.07%-ով։
28 թվականի հունիսի 2022-ի դրությամբ ETH-ը վաճառվում է $1,144-ով, BAYC-ը՝ 113.5035 ETH-ով, իսկ CryptoPunk-ը՝ 77.6991 ETH-ով: Bob-ի պորտֆելը կազմում է 218,735.77 դոլար՝ տարեկան կտրվածքով աճելով 206.01%-ով: Այն 68.19%-ով իջել է իր բոլոր ժամանակների ամենաբարձր ցուցանիշից:
Ակնհայտ է, որ կապույտ չիպային NFT-ները, 2022 թվականի ամառվա սկզբի դրությամբ, այնքան անկայուն չեն, որքան շատերը կարծում են, համեմատած այսպես կոչված «անվտանգ» կրիպտո ներդրումների BTC-ի և ETH-ի հետ:
*Քանի որ ձեր պորտֆելի կեսը BAYC NFT-ներում ներդնելը բավականին խելագար կլիներ 2021 թվականի հունիսին, մենք այլ մոտեցում ենք ցուցաբերում այս պորտֆելում 50/50-ի նկատմամբ: Բոբը գնել է 1 փանկ և 1 կապիկ։
Հողային պորտֆոլիո
Հետաքրքրվելով 2021 թվականի հունիսին մետավերեսով, Քեթին կարելի է համարել վաղ որդեգրող։ Այն ժամանակ «մետավերս» բառը դեռ հայտնի չէր։
Facebook-ի ռեբրենդինգը Meta-ին դեռ չորս ամիս էր մնացել:
Արդյո՞ք metaverse-ը Second Life-ի նոր տարբերակ էր: Ձեզ անհրաժեշտ է VR ականջակալ՝ դրան մուտք գործելու համար: Գրեթե ոչ ոք, ով խորը չէր կրիպտո ռապիթոլում, արդեն չգիտեր:
Բայց դղրդյունները այնտեղ էին: Հունիսի 4-ին Sotheby's-ը բացեց վիրտուալ պատկերասրահ Decentraland-ում, և խաղը մեծ աղմուկ բարձրացրեց որպես առաջինը, ով կոտրեց 1 մլն մետավերս հողի վաճառքի ժամանակ:
28 թվականի հունիսի 2021-ին Քեթին դարձավ մետավերսի տանտեր։ Նրա գնումը Decentraland-ում 37 NFT վաճառքներից մեկն էր, որն ընդհանուր առմամբ 148,500 ԱՄՆ դոլար է ստեղծել:
Քանի որ բլոկչեյնի բոլոր գործարքները գտնվում են հանրային մատյանում, մենք իրականում կարող ենք տեսնել և վերլուծել այս ամսաթվի վաճառված բոլոր ՀՈՂԵՐԸ:
Հունիսի 28-ին վաճառքի միջին գինը կազմում էր մոտ 4,000 դոլար, ինչը թվում է ողջամիտ գնահատական՝ դիտարկելով այս վաճառքները: (Այսինքն, եթե մեկ վաճառք լիներ աստղաբաշխական գնով, դա միջինը վատ չափանիշ կդարձներ, թե որքան կարող էր վճարել Քեթին):
Այսպիսով, ոտքի մատները թաթախելով մետավերսի մեջ՝ Քեթին 4,000 դոլարով մեկ հողակտոր գնեց, գուցե սա.
Նա նաև ծանրոց է ավելացրել The Sandbox-ում: Այն ժամանակ «Sandbox» որոնողական տերմինը հազիվ թե մտքում բերեր այն մետավերսի վերնագիրը, որն ընդամենը մի քանի ամսում կվերցներ նորությունների վերնագրերը՝ իր խորհրդանշական գնի 3842% աճով:
Հունիսի 28-ին վաճառվել է 46 NFT՝ բերելով $43,500, միջին գինը $945։ Սա մի քանի հարյուրով բարձր է օրվա միջին գնից, բայց դեռ բավական ճշգրիտ է ընդհանուր վերլուծություն անելու համար:
Այսպիսով, ակտիվների կատեգորիայի երկու խոշորագույն ապրանքատեսակների համար գրեթե 50/50 բաշխումը պահպանելու համար Քեթին գնեց մեկ հողատարածք Decentraland-ում 4,000 դոլարով և 4 Sandbox հողատարածքներ՝ յուրաքանչյուրը $945-ով, ընդհանուր մետավերս հողային պորտֆելը կազմում է $7,780:
Նրա դատողությունը տեսլական կլիներ: Մինչև 8 թվականի նոյեմբերի 2021-ը, երբ ETH BTC-ն հասավ գագաթնակետին, Decentraland-ում վաճառքի միջին գինը բարձրացավ 3.0469 ETH-ով՝ մինչև $14,705: The Sandbox հողատարածքի միջին գինը բարձրացել է մինչև 6,096 դոլար՝ 734.62 տոկոս աճով:
Եթե մենք պարզապես գնանք միջիններով, ապա նրա 1 Decentraland հողամասը և 4 Sandbox ծանրոցները կարժենան $39,089:
Եթե փոխարենը նայենք վերևում ցուցադրված իրական ակտիվին, որը 4,000 թվականի հունիսի 28-ին արժեր 2021 դոլարից մի փոքր պակաս, ապա այն ավելացավ 59,135 դոլարով: 55,313 թվականի նոյեմբերի 15-ին այն ձեռք է բերել 2021 դոլար՝ ETH գագաթնակետին ամենամոտ վաճառքը:
Հաջորդ տարվա ընթացքում մետավերս հողերի գները կտրուկ նվազել են, քանի որ Decentraland-ում և The Sandbox-ի ծավալը նվազել է մինչև ATL համապատասխանաբար 76.81% և 79.03%:
28 թվականի հունիսի 2022-ին Քեթի պորտֆելը կրճատվել է $14,811-ով ATH-ից (-62%): Մեծ հիթ, բայց դեռ շատ հեռու է իր սկզբնական ներդրումից: Metaverse land-ը ակնհայտորեն չափազանց անկայուն է և դեռևս կարելի է անվանել Hail Mary խաղ, այլ ոչ թե անվտանգ blue-chip:
Ամփոփում
Թեև ցուլային շուկան հսկայական շահույթ է տեսել NFT-ների և մետավերսի հողի համար, առաջատար նախագծերի շղթայական տվյալները ցույց են տալիս, որ գներն այնքան անկայուն չեն, որքան շատերը կարծում են, որ համեմատած են «անվտանգ» ակտիվների հետ, ինչպիսիք են BTC-ն և ETH-ը:
Այս հոդվածում մենք ստեղծեցինք երեք հիպոթետիկ պորտֆել և պարզեցինք, որ անվտանգ կրիպտո խաղադրույքն ավելի կտրուկ անկում է ապրել ATH-ից (հունիսի 28-ի դրությամբ), քան ներդրումները NFT-ներում և մետավերս հողում: Ցուլային շուկայի նկատմամբ շահույթը նույնպես զգալիորեն ավելի բարձր կլիներ վերջին երկու «ավելի ռիսկային» ակտիվների համար:
Թեև դրա համար կան մի քանի հնարավոր բացատրություններ (օրինակ՝ հաստատությունների համար ավելի դժվար է իջեցնել NFT-ների և հողի գները), այս տվյալները հաստատում են այն գաղափարի թեզը, որ լավագույն NFT-ները և metaverse հողային նախագծերը բացառիկ լավ են գործել անցած տարվա ընթացքում։ - բումեր, կիսանդրիներ, վթարներ և այլն:
Ամսաթիվ և հեղինակ. Հուլիսի 7, 2022, Vincy
Տվյալների աղբյուր: Footprint Analytics – BTC & ETH միտումների վերլուծություն
Այս կտորը նպաստել է Footprint Analytics համայնք.
Footprint Community-ը մի վայր է, որտեղ տվյալների և կրիպտո սիրահարներն ամբողջ աշխարհում օգնում են միմյանց հասկանալ և ստանալ պատկերացումներ Web3-ի, metaverse-ի, DeFi-ի, GameFi-ի կամ նորաստեղծ բլոկչեյնի աշխարհի ցանկացած այլ ոլորտի մասին: Այստեղ դուք կգտնեք ակտիվ, բազմազան ձայներ, որոնք աջակցում են միմյանց և առաջ տանում համայնքը:
Ի՞նչ է Footprint Analytics-ը:
Footprint Analytics-ը բոլորը մեկում վերլուծության հարթակ է բլոկչեյնի տվյալները պատկերացնելու և պատկերացումներ հայտնաբերելու համար: Այն մաքրում և ինտեգրում է շղթայական տվյալները, որպեսզի փորձի ցանկացած մակարդակի օգտատերերը կարողանան արագ սկսել ուսումնասիրել նշանները, նախագծերը և արձանագրությունները: Ունենալով ավելի քան հազար վահանակի ձևանմուշներ, ինչպես նաև քաշել և թողնել ինտերֆեյսը, յուրաքանչյուրը կարող է րոպեների ընթացքում ստեղծել իր սեփական հարմարեցված գծապատկերները: Բացահայտեք բլոկչեյնի տվյալները և ավելի խելացի ներդրումներ կատարեք Footprint-ի միջոցով:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/what-is-the-ultimate-blue-chip-crypto-asset-btc-nfts-or-land/