Ակնկալվում է, որ Մինեսոտայում գործող UnitedHealth առողջապահական ապահովագրական ընկերությունը կներկայացնի իր չորրորդ եռամսյակի շահույթը $4.31 մեկ բաժնետոմսի դիմաց, ինչը ներկայացնում է տարեկան ավելի քան 70% աճ մեկ բաժնետոմսի դիմաց $2.52-ից մեկ տարի առաջվա նույն ժամանակահատվածում:
Net Premiums-ի խոշորագույն ապահովագրական ընկերությունը եկամուտների աճը կկազմի ավելի քան 11%-ով՝ մինչև 72.748 միլիարդ դոլար՝ մեկ տարի առաջվա 65.47 միլիարդ դոլարի դիմաց: Հարկ է նշել, որ ընկերությունը վերջին երկու տարիների ընթացքում հետևողականորեն գերազանցել է եկամուտների կոնսենսուսային գնահատականները:
Ըստ ZACKS Research-ի, ընկերությունը նախատեսում է ճշգրտված շահույթ $18.65-ից մինչև $18.90 $2021 մեկ բաժնետոմսի համար 18.30թ.
UnitedHealth-ի բաժնետոմսերը ուրբաթ օրը փակվել են 0.27%-ով բարձր՝ հասնելով 468.69 դոլարի: Բաժնետոմսերը այս տարի իջել են գրեթե 7%-ով՝ 43-ին ավելի քան 2021%-ով աճելուց հետո:
Վերլուծաբանի մեկնաբանությունը
«UnitedHealth-ը (UNH) փոքր-ինչ ավելացրել է 2021 թվականին ճշգրտված EPS ուղեցույցը՝ $18.30-18.80-ից մինչև $18.65-18.90 (համաձայնություն $18.75)՝ թողնելով նրանց մոտ 1.80 ԱՄՆ դոլարի COVID yty EPS հակառակ քամին անփոփոխ։ Ենթադրյալ անավարտ 4Q21 EPS ուղեցույցը՝ $4.11-4.36, պարզապես սահմանում է համաձայնությունը $4.34: Ակնկալեք, որ որոշ ընտրովի հատորներ կհոսեն 4-ումth qtr, ինչպես նրանք տեսան սեպտեմբերին, բայց սա ներառված է ուղեցույցում», - նշում է Գարի Թեյլորը, Cowen-ի բաժնետոմսերի վերլուծաբանը:
«2022 թվականի ուղեցույցը հիմնականում ենթադրում է, որ առևտրային օգտագործումը լիովին վերականգնվում է, կառավարության օգտագործումը շարունակում է վերականգնվել, և ցանկացած նոր COVID ալիքների արժեքը կփոխհատուցվի հետաձգված խնամքի և/կամ հակավիրուսային թերապևտիկ միջոցների ավելացմամբ: Երկար տարիներ ակնկալում է VBC բիզնեսի երկնիշ աճ: UNH-ի երկարաժամկետ աճի թիրախը տարեկան +13-16% է, որից 3-5% գալիս է անօրգանական ձեռքբերումներից և բաժնետոմսերի հետգնումից: 2022 թվականը ենթադրում էր +12-15% աճ 2022 թվականին մի փոքր ցածր է LT EPS ուղեցույցից, բայց դեռևս արտացոլում է որոշակի պահպանողականություն COVID-ի նկատմամբ և շարունակական ներդրումներ VBC-ում, կապիտացիայի և խնամքի ոլորտում երկարաժամկետ աճի հնարավորություններում: Ակնկալվում է, որ OptumInsight 2022 OI մարժան կաճի մինչև 28.3% միջնակետում՝ 2021 թվականի 27.7% մարժանից: Ներդրումային ընդհանուր ռազմավարությունը շուկայական կարիքներ գտնելն է, փոքրից սկսելը և, ի վերջո, աճելն ու մասշտաբը»:
UnitedHealth բաժնետոմսերի գների կանխատեսում
Տասնվեց վերլուծաբաններ, ովքեր առաջարկել են բաժնետոմսերի վարկանիշներ UnitedHealth-ի համար վերջին երեք ամիսների ընթացքում, կանխատեսել են միջին գինը 12 ամիսների ընթացքում՝ 518.13 դոլար՝ 575.00 դոլար բարձր կանխատեսմամբ և 440.00 դոլար ցածր կանխատեսմամբ:
Միջին գնային թիրախը ներկայացնում է 10.55% փոփոխություն վերջին գնից՝ $468.69: Այդ 16 վերլուծաբաններից 13-ը գնահատել են «Գնել», երեքը գնահատել են «Պահպանել», մինչդեռ ոչ մեկը չի գնահատել «Վաճառել», ըստ Tipranks-ի:
Morgan Stanley-ն բազային նպատակային գինը տվել է $570, իսկ առավելագույնը $850 ըստ ցուլ սցենարի և $300 ամենավատ սցենարի դեպքում: Ներդրումային բանկը առողջապահական ընկերության արժեթղթերին տվել է «Ավելաքաշ» վարկանիշը։
«UnitedHealth Group-ը Medicare Advantage-ի թիվ մեկ խաղացողն է՝ ~28% շուկայական մասնաբաժնով, թիվ երկրորդ Medicare PDP խաղացողը՝ ~20% շուկայական մասնաբաժնով, և թիվ երկու առևտրային խաղացողը՝ ~15% շուկայական մասնաբաժնով: United-ի մոդելը բարելավվում է իր OptumRx PBM պլատֆորմի հետ ուղղահայաց ինտեգրման միջոցով, որը երկրի երեք խոշորագույն PBM-ներից մեկն է», - նշում է Morgan Stanley-ի բաժնետոմսերի վերլուծաբան Ռիկի Գոլդվասերը:
«Ունենալով մեծ առաջատար ծառայությունների առաջարկների լայնության և զգալի ազդեցության պետական ձեռնարկություններին, UnitedHealth-ը լավ դիրքավորվում է ԱՄՆ առողջապահական համակարգում հնարավոր ցանկացած փոփոխության համար: Ուժեղ հաշվեկշիռը և շարունակական ամուր դրամական միջոցների ստեղծումը ճկունություն են տալիս շարունակական M&A-ի համար»:
Մի քանի այլ վերլուծաբաններ նույնպես թարմացրել են իրենց բաժնետոմսերի հեռանկարը: Bernstein-ը բարձրացրել է նպատակային գինը $564-ից $508-ից: Truist Securities-ը բարձրացրել է նպատակային գինը $575-ից մինչև $520։ Credit Suisse-ը բարձրացրել է նպատակային գինը 564 դոլարից մինչև 495 դոլար:
Տեխնիկական վերլուծությունը նաև ցույց է տալիս, որ լավ է գնել, քանի որ 100-օրյա Շարժվող Միջին և 100-200-օրյա MACD Oscillator-ը ազդանշան է տալիս գնելու հզոր հնարավորության մասին:
Ստուգեք FX Empire- ի վաստակի օրացույցը
Այս հոդվածն ի սկզբանե տեղադրվել է FX Empire- ում
Ավելին FXEMPIRE- ից.
Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-post-higher-4q-earnings-153046845.html