Դիտելու բաժնետոմսեր. այս լավագույն շահաբաժինների բաժնետոմսը վճարում է շուկայի եկամտաբերությունից ավելի քան եռապատկված

Simon Properties Group (SPG), որը ներկայացված է այսօրվա IBD 50 Stocks To Watch-ում, վճարում է ավելի քան եռակի շուկայական դիվիդենտային եկամտաբերություն և մոտ է գնման կետին:

X

Ինդիանապոլիսում գտնվող ընկերությունը տիրապետում, զարգացնում և կառավարում է անշարժ գույք, ինչպիսիք են առևտրի կենտրոնները, վաճառակետերը, գրասենյակային տարածքները, հյուրանոցները և բնակելի շենքերը ԱՄՆ 37 նահանգներում և Պուերտո Ռիկոյում: Այն նաև ունի ելքային կենտրոններ ամբողջ Ասիայում, Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում:

Մի ոլորտ, որտեղ Սայմոնը իսկապես փայլում է, նրա չափից դուրս մեծ շահաբաժինն է: Անշարժ գույքի ներդրումային տրեստները բաժնետերերին վճարում են իրենց հարկվող եկամտի մեծ մասը որպես կանխիկ շահաբաժիններ: Նոյեմբերին REIT-ը 1.65-րդ եռամսյակի համար 4 ԱՄՆ դոլարի չափով կանխիկ եռամսյակային շահաբաժին հայտարարեց: Դա 26.9% տարեկան աճ է գրանցել և 10% -ով բարձր է երրորդ եռամսյակի շահաբաժինից:

Տարեկան կտրվածքով այն կազմում է $6.60՝ 4% եկամտաբերությամբ: S&P 500-ի միջին վճարումը համեմատաբար կազմում է 1.26%:

IBD Stock Checkup-ը Սայմոնին տալիս է 90 Composite Rating, որը ներդրողներին տալիս է բաժնետոմսերի աճի հիմնական հատկանիշները չափելու արագ միջոց: Դա այն դնում է 179 բաժնետոմսերի REIT խմբի առաջատարների շարքում, որը ներառում է Լրացուցիչ տարածության պահպանում (EXR), Հանրային պահեստ (PSA) և Վեյերհաուզեր (WY):

Դիտելու բաժնետոմսեր. աճը վերադառնում է ուղու վրա

Մեկ բաժնետոմսի հաշվով շահույթի 78 վարկանիշը, որը ընդհանուր բաղադրյալ միավորի մաս է կազմում, արտացոլում է հինգ տարվա շահույթի աճը -6%: 2019-ին տեմպերի դանդաղումից և 2020-ին կտրուկ անկումից հետո վերլուծաբաններն ակնկալում են, որ աճը կվերսկսվի 2021-ին: Վեց անընդմեջ եռամսյակների անկումից հետո Սայմոնի գործառնություններից (FFO) միջոցները երկու եռամսյակում և երրորդ եռամսյակում աճել են 53%-ով:

«Մեր տարածքի պահանջարկը մեծանում է վարձակալների լայն սպեկտրի կողմից», - ասաց նախագահ, գործադիր տնօրեն և նախագահ Դեյվիդ Սայմոնը երրորդ եռամսյակի հայտարարության մեջ: «Զբաղեցվածության աճը շարունակվեց, մանրածախ վաճառքներն արագացան, ներառյալ մեր պատկանող ապրանքանիշերը, և ավելացավ դրամական հոսքերը»:

FactSet-ի վերլուծաբանները 32-րդ եռամսյակում կանխատեսում էին FFO-ի 4% աճ, որին հաջորդում է 12% աճ: Ամբողջ 1 թվականի համար նրանք ակնկալում են 2021% աճ մինչև $28 մեկ բաժնետոմսի համար:

Կորոնավիրուսային համաճարակը վնաս է հասցրել առևտրի կենտրոնների օպերատորներին, քանի որ խանութները փակվել են, իսկ գնորդները հեռու են մնացել: Չնայած այն բանից հետո, երբ խանութների մեծ մասը վերաբացվել է, և որոշ երթևեկություն վերականգնվել է, արագորեն տարածվող omicron տարբերակը կարող է կրկին ազդել մանրածախ առևտրի և REIT-ների վրա:

Վաճառքի աճը կազմել է 18% երկրորդ եռամսյակում և 2% երրորդ եռամսյակում հինգ եռամսյակների անկումից հետո: Սեփական կապիտալի 22% եկամտաբերությունը գերազանցում է 3% իդեալական նվազագույնը առաջատար աճող բաժնետոմսերի համար: Դրանք նպաստում են A SMR վարկանիշին (վաճառք, շահույթի մարժան, սեփական կապիտալի շահութաբերություն), որը Սայմոնին դնում է բոլոր բաժնետոմսերի լավագույն 40%-ում՝ հիմնված այդ չափումների վրա:

Տեխնիկական առումով, 96 հարաբերական ուժի վարկանիշը նշանակում է, որ REIT-ը բոլոր բաժնետոմսերի լավագույն 4%-ում է: Նրա հարաբերական ուժի գիծը, որը հետևում է բաժնետոմսերի կատարողականին S&P 500-ի համեմատ, շրջվել է դեպի վեր և մոտ է ռեկորդային առավելագույնին: Պոտենցիալ ճեղքման ժամանակ կամ դրանից առաջ գնալը դեպի նոր բարձրակետ կլինի աճի նշան:

Ժամանակն է գնումներ կատարել Շուտով?

SPG բաժնետոմսերը մոտենում են բռնակով բաժակի գնման 165.93 կետին, ըստ MarketSmith գծապատկերների վերլուծության: Մուտքից մոտ 2% հեռու է: Բաժնետոմսերը լավ ընթացք են ունեցել 2020 թվականի մարտի իր ցածր մակարդակից, ուստի ներկայիս բազան երրորդ փուլն է, ինչը մեծացնում է ձախողման վտանգը:

Նկատի ունեցեք, որ բաժնետոմսերի մեծ մասը իրենց ամենամեծ առաջխաղացումը կատարում են ավելի վաղ փուլերի բազաներից: Նաև հետևեք ավելի լայն շուկայի վրա: Շուկայական աճի տենդենցի պայմաններում բոլոր բաժնետոմսերի գնումներն ավելի ռիսկային են, քան հաստատված վերընթացի ժամանակ: Կարդացեք «Մեծ նկարը» ամեն օր՝ շուկայի ընթացիկ միտումներին ծանոթ լինելու համար:

Հետևեք Նենսի Գոնդոյին Twitter- ում ՝ @IBD_NGondo

ՁԵԶ ՀՆԱՐԱՎՈՐ Է ՆԱԵՒ ԴՈՒՐ ԳԱ:

Փնտրու՞մ եք հաջորդ մեծ ֆոնդային շուկայի հաղթողներին: Սկսեք այս 3 քայլերից

Գտեք լավագույն երկարաժամկետ ներդրումները IBD երկարաժամկետ ղեկավարների հետ

Իմացեք, թե ինչպես ժամանակավորել շուկան IBD- ի ETF շուկայի ռազմավարության միջոցով

MarketSmith- ը տրամադրում է ներդրման գործիքներ, որոնք դյուրին են օգտագործման համար