Ջիմ Քրամերը ասում է, որ գնեք այս 2 բարձր եկամտաբեր բաժնետոմսերը, ներառյալ 10% եկամտաբերությամբ մեկը

Ուոլ Սթրիթը կրկին հայտնվել է անհաջողության մեջ, քանի որ ներդրողները փորձում են նավարկել բարձր գնաճի և Ֆեդերացիայի կողմից տոկոսադրույքների ագրեսիվ բարձրացման միջև ընկած ճանապարհը: Առաջինը մոլեգնում է՝ անկախ նրանից՝ մեղադրում եք Ռուսաստանին, թե Բայդենին, բարձր գնաճի փաստն այլևս հնարավոր չէ խուսափել, մինչդեռ երկրորդը աճում է, բայց արդյոք այն բավական արագ է աճում գնաճը թուլացնելու համար, դեռևս պետք է որոշվի:

CNBC-ի «Mad Money» հաղորդաշարի հայտնի հաղորդավար Ջիմ Քրամերը հուշում է պարտատոմսերի շուկայից, որտեղ ԱՄՆ գանձապետարանի 2-ամյա արժեթղթերը վերջին շրջանում կազմում են մինչև 4.3%: Քրամերի կարծիքով, միջնաժամկետ գանձապետական ​​թղթադրամի այս կտրուկ աճը ցույց է տալիս Դաշնային պահուստի հետագա ագրեսիվ գործողությունները տոկոսադրույքների նկատմամբ, և դա իր հետ բերում է ընդհանուր տնտեսական անկման ռիսկի աճ:

Սա, իր հերթին, բերում է Քրամերին կոնկրետ ներդրումային ընտրության՝ բարձր եկամտաբերությամբ շահաբաժինների բաժնետոմսեր: «Դուք ցանկանում եք պատսպարվել պատահական բարձր եկամտաբեր մարդկանց մոտ, քանի որ նրանց շահաբաժինները ձեզ բարձ կտան», - նշել է Քրամերը:

Այս «պատահական բարձր եկամտաբերները» գտնելու համար Քրամերը զննեց S&P 500 ինդեքսը՝ փնտրելով բաժնետոմսերի 30% կամ ավելի զեղչ գագաթնակետային արժեքներից և շահաբաժինից 4% կամ ավելի զիջելով:

Կրամերը այս բաժնետոմսերից մի քանիսին տալիս է իր անձնական հավանությունը: Մենք վերցրել ենք նրա երկու ընտրանիների մանրամասները TipRanks տվյալների բազա, և մենք դրանք կդիտարկենք Street-ի վերլուծաբանների մեկնաբանությամբ:

Devon Energy Corporation (DVN)

Cramer-ի ընտրանքներից առաջինը, որը մենք ստուգելու ենք, Devon Energy-ն է՝ Օկլահոմա Սիթիում հիմնված, անկախ, ածխաջրածինների հետախուզման և արտադրության ընկերություն, որը կենտրոնացած է ԱՄՆ-ի ցամաքային ակտիվների վրա: Devon-ը հիմնականում գործում է Դելավերի ավազանում՝ Արևմտյան Տեխասի և Նյու Մեքսիկոյի սահմանին գտնվող նավթի և գազի խոշոր կազմավորումներից մեկում: Բայց մինչ Տեխասի օպերացիաները կազմում են ընկերության աշխատանքի առանցքը, Դևոնը նաև ակտիվ է Կոլորադոյում, Մոնտանայում և Օկլահոմայում:

Devon-ը գտնվում է ընդլայնողական շարժման մեջ, և օգոստոսի սկզբին ընկերությունը հայտարարեց Validus Energy-ի վերջնական գնման համաձայնագրի մասին, որը օպերատոր է Texan Eagle Ford-ի ձևավորման մեջ: Ձեռքբերումը կանխիկ գործարք է, որի արժեքը կազմում է 1.8 միլիարդ դոլար, ուժի մեջ կմտնի 1 թվականի հունիսի 2022-ից՝ իր 3-րդ եռամսյակի փակման պահից:

Միևնույն ժամանակ, Devon-ը զեկուցել է իր 2-րդ եռամսյակի ֆինանսական արդյունքների մասին, և ներդրողները կարող են սրտացավ լինել: Ընկերությունն ունեցել է ամենաբարձր եկամուտը վերջին երկու տարվա ընթացքում՝ 22 միլիարդ դոլար, բայց դա ընդամենը առաջին գիծն էր: Հորատման արդյունքում Դևոնը զուտ եկամուտ է հայտնել 6.27 միլիարդ դոլար կամ 1.9 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար: Սա նախորդ եռամսյակում ընդամենը 2.59 ցենտ նոսրացված EPS-ի դիմաց էր, և վկայում է վերջին 60 եռամսյակների ընթացքում ընկերության եկամուտների և շահույթի արագ աճի մասին: Ներդրողների համար նույնիսկ ավելի լավն էր 6 միլիարդ դոլարի ազատ դրամական հոսքը, որը հաղորդվում էր 2.1-րդ եռամսյակի համար, որը ընկերության ռեկորդն է Devon-ի համար:

Այդ ազատ դրամական հոսքը կարևոր է, քանի որ այն երաշխավորում է շահաբաժնի ֆինանսավորումը: Վճարը, ֆիքսված գումարած փոփոխական մոդելի վրա, վերջին անգամ հայտարարվել է սեպտեմբերի 30-ին 1.55 ԱՄՆ դոլար մեկ ընդհանուր բաժնետոմսի դիմաց վճարման համար: Սա նախորդ եռամսյակի համեմատ աճել է 22%-ով և ամենաբարձր մեկ շահաբաժինն է, որ երբևէ վճարել է Դևոնը: Տարեկան կտրվածքով div-ը հասնում է $6.20-ի և եկամտաբերությունը 10.4%:

Տալով աճող տեսակետ Դևոնի՝ Truist-ի 5 աստղանի վերլուծաբանի վերաբերյալ Նիլ Դինգման նշում է Validus-ի ձեռքբերումը որպես զուտ դրական, բայց նա ընկերությունը համարում է ուժեղ նույնիսկ առանց դրա:

«Դևոնը շարունակում է ցուցադրել շատ հաջող գործառնական արդյունքներ, որոնք, զուգորդվելով բարձր գներով և սահմանափակ ծախսերով, հանգեցնում են բաժնետերերի ռեկորդային եկամուտների: Ընկերությունը ևս մեկ անգամ վճարել է բոլոր ժամանակների բարձր շահաբաժինը՝ միաժամանակ հետ գնելով բաժնետոմսերը և մարելով պարտքը», - նշել է Դինգմանը:

«Մենք դեռ ստանում ենք ներդրողների հարցերը, թե արդյոք DVN-ն կշարունակի իր կապիտալի խիստ կարգապահությունը, ընդ որում կարճ պատասխանն այն է, որ մեկ բաժնետոմսի աճը, ոչ թե արտադրության բացարձակ աճը, կշարունակի մնալ մանտրան: Այսպիսով, թեև բազային շահաբաժինները կարող են ավելի մեծանալ, իսկ բաժնետոմսերի հետգնումները կարող են ընդլայնվել, մեր կարծիքով բոլոր գործոնները պետք է շարունակեն համալրել խմբում կանխիկի վերադարձի լավագույն մոդելներից մեկը», - ավելացրեց վերլուծաբանը:

Ելնելով այս մեկնաբանություններից՝ Dingmann-ը DVN-ն գնահատում է Գնել՝ $115 գնի թիրախով, որը ենթադրում է ~92% մեկ տարվա վերընթաց ներուժ: Ելնելով ընթացիկ շահաբաժինների եկամտաբերությունից և գների ակնկալվող բարձրացումից՝ բաժնետոմսն ունի ~102% պոտենցիալ ընդհանուր եկամտաբերության պրոֆիլ: (Դինգմանի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Ընդհանուր առմամբ, DVN-ում կա 10 վերջին ակնարկ, և դրանք հավասարապես բաժանված են՝ 5 գնում և 5 պահում: Սա բաժնետոմսին տալիս է չափավոր գնման վերլուծաբանի կոնսենսուսի վարկանիշ: Միևնույն ժամանակ, DVN-ի բաժնետոմսերը վաճառվում են $60.05-ով, և նրանց $83.79 միջին գնային նպատակային արժեքը ենթադրում է այդ մակարդակից ~40% վերելք: (Տես DVN-ի բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)

KeyCorp (KEY)

Այժմ մենք կփոխենք մեր ուշադրությունը, քանի որ Cramer-ի երկրորդ բարձր եկամտաբեր բաժնետոմսերը Bancorp, KeyCorp-ն է՝ KeyBank-ի սեփականատեր հոլդինգային ընկերությունն է: Այս խոշոր կապիտալով բանկային ընկերությունը գործում է ավելի քան 1,000 լրիվ սպասարկվող մասնաճյուղերի և գրասենյակների միջոցով, գումարած մոտ 1,300 բանկոմատներ 15 նահանգներում և ունի ավելի քան 181 միլիարդ դոլար ընդհանուր ակտիվներ:

Սա ամուր հիմք է, որի վրա կարելի է աջակցել բիզնեսին, և KeyCorp-ը հաջողությամբ է դա անում գրեթե 200 տարի: Ընկերությունն առաջարկում է բանկային ծառայությունների մի ամբողջ շարք, ներառյալ վարկեր, խնայողական և չեկային հաշիվներ, առցանց և մոբայլ բանկինգ, հիփոթեքային վարկեր, հարստության կառավարում՝ բոլոր բանկային պահանջները մանրածախ, փոքր բիզնեսի և առևտրային հաճախորդների համար:

2022 թվականի վերջին երկրորդ եռամսյակում ընկերությունն ունեցել է 1.8 միլիարդ դոլար ընդհանուր եկամուտ, ինչը 1.7 միլիարդ դոլարից մինչև 2 միլիարդ դոլար է, որը հասել է վերջին 8 եռամսյակների ընթացքում: Եկամուտների գծով KeyCorp-ը ցույց է տվել $504 մլն զուտ եկամուտ՝ տարեկան 20%-ով ավելի, իսկ EPS-ը կազմել է 54 ցենտ մեկ նոսրացված ընդհանուր բաժնետոմսի համար: Սա ցածր էր նախորդ եռամսյակում գրանցված 72 ցենտից, բայց դեռևս բավականին շահութաբեր էր, և ավելի քան բավարար՝ ընդհանուր բաժնետոմսի դիմաց 19.5 ցենտ շահաբաժինների վճարումը ծածկելու համար:

Վերջին անգամ այդ շահաբաժինը հայտարարվել էր հուլիսին՝ սեպտեմբերի 15-ի վճարման համար։ Իր ընթացիկ տեմպերով շահաբաժինը տարեկան կազմում է 78 ցենտ և կայուն 4.8% եկամտաբերություն: Շահաբաժնի հուսալիության երկար պատմությունը. ընկերությունը երբեք չի բաց թողել վճարումը, սկսած 1990 թ.-ից, օգնում է ցույց տալ, թե ինչու է նա պահպանել Cramer-ի հետաքրքրությունը:

KeyCorp-ը բարեփոխել է իր բիզնես պրակտիկան վերջին ամիսներին և 5 աստղանի վերլուծաբանը Ջերարդ Քեսսիդի RBC-ն սա համարում է զուտ դրական:

«Վերակառուցված, վտանգված, ավելի լավ կառավարվող KEY-ը շարունակում է ներդրողներին ցույց տալ, որ դա «հին KEY»-ը չէ: Այս փոփոխությունը կարելի է տեսնել նրա ուժեղ վարկային ցուցանիշներով և դիվերսիֆիկացված բիզնես մոդելով: Նրա «Թիրախային մասշտաբի» ռազմավարությունը, որը ոչ թե բոլոր հաճախորդների համար է, այլ այն հաճախորդների համար, որոնք KEY-ն ցանկանում է համապատասխան լինել, մեր կարծիքով մեծացրել է բաժնետերերի եկամուտները: Բացի այդ, հաշվեկշռի նրա ուժեղ «աջ կողմը» ավելի արժեքավոր կդառնա աճող տոկոսադրույքի պայմաններում: Վերջապես, KEY-ը պետք է շարունակի պարգևատրել բաժնետերերին 2022-2023 թվականներին կապիտալի կայուն ծրագրերով», - կարծիք է հայտնել Քեսիդին:

Քեսիդին իր մեկնաբանությունները քանակականացնում է գերազանցում (այսինքն՝ Գնել) վարկանիշով, ինչպես նաև $29 գնային թիրախով, որը ցույց է տալիս առաջիկա 79 ամիսների ընթացքում 12% աճի հավանականությունը: (Քեսսիդիի ռեկորդը դիտելու համար, Սեղմեք այստեղ)

Ընդհանուր առմամբ, KEY-ը ստանում է չափավոր գնում վերլուծաբանների համաձայնությունից՝ հիմնված 6 Գնման վարկանիշների, 7 Պահումների և 1 Վաճառքի վրա: Բաժնետոմսի միջին գնային նպատակը՝ $22.19, տալիս է ~37% վերընթաց՝ ներկայիս $16.17 գնի նկատմամբ: (Տեսեք KEY բաժնետոմսերի կանխատեսումը TipRanks-ում)

Շահաբաժինների բաժնետոմսերի գրավիչ գնահատումներով առևտրի լավ գաղափարներ գտնելու համար այցելեք TipRanks' Լավագույն բաժնետոմսերը գնելու համար, նոր գործարկված գործիք, որը միավորում է TipRanks- ի բոլոր սեփական կապիտալ պատկերացումները:

հրաժարումԱյս հոդվածում արտահայտված կարծիքները բացառապես հայտնի վերլուծաբանների կարծիքներն են: Բովանդակությունը նախատեսված է օգտագործել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Importantանկացած ներդրում կատարելուց առաջ շատ կարևոր է կատարել ձեր սեփական վերլուծությունը:

Աղբյուր՝ https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html